213
подписчиков
145
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
M888YR
1 мая
Всем добрый день! Кто на бирже давно подскажите пожалуйста что за беспредел. Вчера закрыл день, сумма портфеля была 5 049 600 руб., сегодня с утра до открытия торгов сумма портфеля стала 4 973 427руб.
Обратился в техподдержку. Получил ответ:
Здравствуйте!!!Простите за ожидания.
Детально проверил информацию по вашему портфелю.
Понимаю ваше беспокойство по поводу изменения стоимости вашего портфеля. Это связано с особенностями отображения информации при наличии облигаций. Дело в том, что накопленный купонный доход (НКД) учитывается в общей стоимости портфеля. Ближе к дате выплаты купона, НКД перестает учитываться в стоимости, а затем начисляется уже в виде полноценных денег, которые вновь учитываются в портфеле.
Отмечу, что хоть НКД и учитывается в стоимости портфеля, фактически этих денег до выплаты нет на счете. Поэтому перед датой выплаты купонов стоимость портфеля может снизиться, так как НКД обнуляется.
В свою очередь купоны зачисляются на счет в течение 9-ти рабочих дней от даты выплаты.
В вашем случае множество бумаг осуществляют выплаты 5-7 мая. Их сумма может перестать учитываться в стоимости портфеля.
Действительно это так? Зачем нас вводят в заблуждение?
